30 septembre 2024
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 septembre, 2024 | 31 mars, 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 40 603 $ | 9 955 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 189 089 | 130 036 |
| Stocks | 12 723 | 14 462 |
| Dépenses payées d’avance | 5 157 | 8 506 |
| 247 572 | 162 959 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 5) | 360 055 | 355 726 |
| Immobilisations incorporelles (note 6) | 13 723 | 14 160 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 7) | 16 334 | 17 059 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 8) | 61 273 | 57 088 |
| 451 385 | 444 033 | |
| Total des actifs | 698 957 $ | 606 992 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 233 327 $ | 140 214 $ |
| Retenues de garantie | 11 | 142 |
| Obligations locatives (note 10) | 2 591 | 2 389 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 11) | 17 880 | 22 968 |
| Passifs financiers dérivés | 60 | 82 |
| 253 869 | 165 795 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 10) | 15 995 | 16 808 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | 372 951 | 368 994 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 8) | 19 771 | 18 484 |
| Passifs financiers dérivés | - | 10 |
| 408 717 | 404 296 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 36 371 | 36 901 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 698 957 $ | 606 992 $ |
Éventualités (note 9) et engagements contractuels (note 14)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 169 626 $ | 148 961 $ | 326 848 $ | 296 437 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 41 922 | 40 916 | 82 905 | 81 109 |
| Contrôle des non-passagers | 36 560 | 38 301 | 73 415 | 75 577 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 390 | 995 | 2 450 | 2 091 |
| Services généraux | 14 012 | 12 532 | 27 531 | 25 713 |
| Total des charges (note 12) | 263 510 | 241 705 | 513 149 | 480 927 |
| Autres (produits) charges | ||||
| Charges financières | 172 | 97 | 349 | 164 |
| Perte (gain) net sur la juste valeur d'instruments financiers dérivés | 115 | (419) | (32) | (12) |
| (Gain) perte de change | (53) | 82 | (62) | (20) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 2 | - | 17 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | - | - | 3 |
| Total des autres charges (produits) | 234 | (238) | 255 | 152 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 263 744 | 241 467 | 513 404 | 481 079 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 957 | 806 | 1 859 | 1 483 |
| Services divers | 25 | 14 | 27 | 14 |
| Total des produits | 982 | 820 | 1 886 | 1 497 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges d'exploitation | 248 085 | 229 196 | 482 730 | 453 723 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations | 11 728 | 10 492 | 22 769 | 20 947 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers | 801 | 532 | 1 578 | 1 061 |
| Total du financement public (note 11) | 260 614 | 240 220 | 507 077 | 475 731 |
| Performance financière | (2 148) $ | (427) $ | (4 441) $ | (3 851) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | (219) | 12 578 | 3 911 | 9 343 |
| Résultat global total | (2 367) $ | 12 151 $ | (530) $ | 5 492 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les trimestres clos le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 juin 2024 | 38 738 $ |
| Performance financière | (2 148) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | (219) |
| Solde au 30 septembre 2024 | 36 371 $ |
| Solde au 3 juin 2023 | 28 470 $ |
| Performance financière | (427) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 12 578 |
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
Pour les périodes de six mois closes le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2024 | 36 901 $ |
| Performance financière | (4 441) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 3 911 |
| Solde au 30 septembre 2024 | 36 371 $ |
| Solde au 31 mars 2023 | 35 129 $ |
| Performance financière | (3 851) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 9 343 |
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | (2 148) $ | (427) $ | (4 441) $ | (3 851) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 12) | 12 434 | 11 264 | 24 165 | 22 464 |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | 1 011 | (70) | 1 013 | 564 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | 115 | (419) | (32) | (12) |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | (11 728) | (10 492) | (22 769) | (20 947) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 2 | - | 17 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | - | - | 3 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 16) | 11 242 | (5 391) | 17 755 | 4 400 |
| 10 926 | (5 533) | 15 691 | 2 638 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 11) | 24 055 | 5 590 | 28 278 | 5 590 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (7 228) | (5 510) | (11 427) | (8 285) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (579) | - | (660) | - |
| 16 248 | 80 | 16 191 | (2 695) | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (630) | (437) | (1 234) | (903) |
| (630) | (437) | (1 234) | (903) | |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | 26 544 | (5 890) | 30 648 | (960) |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 14 059 | 18 715 | 9 955 | 13 785 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 40 603 $ | 12 825 $ | 40 603 $ | 12 825 $ |
The accompanying notes are an integral part of these condensed interim financial statements.