31 décembre 2024
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | 31 décembre, 2024 | 31 mars, 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 3 331 $ | 9 955 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 283 220 | 130 036 |
| Stocks | 14 520 | 14 462 |
| Dépenses payées d’avance | 4 504 | 8 506 |
| Actifs financiers dérivés | 856 | - |
| 306 431 | 162 959 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 5) | 357 462 | 355 726 |
| Immobilisations incorporelles (note 6) | 13 425 | 14 160 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 7) | 15 656 | 17 059 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 8) | 66 328 | 57 088 |
| Actifs financiers dérivés | 229 | - |
| 453 100 | 444 033 | |
| Total des actifs | 759 531 $ | 606 992 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 291 628 $ | 140 214 $ |
| Retenues de garantie | 61 | 142 |
| Obligations locatives (note 10) | 2 629 | 2 389 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 11) | 19 024 | 22 968 |
| Passifs financiers dérivés | - | 82 |
| 313 342 | 165 795 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 10) | 15 325 | 16 808 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | 370 083 | 368 994 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 8) | 19 711 | 18 484 |
| Passifs financiers dérivés | - | 10 |
| 405 119 | 404 296 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 41 070 | 36 901 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 759 531 $ | 606 992 $ |
Éventualités (note 9) et engagements contractuels (note 14)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 169 372 $ | 148 363 $ | 496 220 $ | 444 800 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 42 916 | 42 032 | 125 821 | 123 141 |
| Contrôle des non-passagers | 37 854 | 39 534 | 111 269 | 115 111 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 120 | 1 147 | 3 570 | 3 238 |
| Services généraux | 15 504 | 14 094 | 43 035 | 39 807 |
| Total des charges (note 12) | 266 766 | 245 170 | 779 915 | 726 097 |
| Autres charges (produits) | ||||
| Perte (gain) de change | 222 | (60) | 160 | (80) |
| Charges financières | 167 | 175 | 516 | 339 |
| (Gain) Perte net sur la juste valeur d'instruments financiers dérivés | (1 145) | 663 | (1 177) | 651 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | 62 | - | 65 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | - | 17 |
| Total des autres charges (produits) | (756) | 840 | (501) | 992 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 266 010 | 246 010 | 779 414 | 727 089 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 707 | 770 | 2 566 | 2 253 |
| Produits divers | 14 | 2 | 41 | 16 |
| Total des produits | 721 | 772 | 2 607 | 2 269 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges d'exploitation | 250 639 | 232 364 | 733 369 | 686 087 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations | 12 746 | 10 663 | 35 515 | 31 610 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers | 804 | 401 | 2 382 | 1 462 |
| Total du financement public (note 11) | 264 189 | 243 428 | 771 266 | 719 159 |
| Performance financière | (1 100) $ | (1 810) $ | (5 541) $ | (5 661) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 5 799 | (20 021) | 9 710 | (10 678) |
| Résultat global total | 4 699 $ | (21 831) $ | 4 169 $ | (16 339) $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les trimestres clos le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 septembre 2024 | 36 371 $ |
| Performance financière | (1 100) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 5 799 |
| Solde au 31 décembre 2024 | 41 070 $ |
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
| Performance financière | (1 810) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | (20 021) |
| Solde au 31 décembre 2023 | 18 790 $ |
Pour les périodes de neuf mois closes le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2024 | 36 901 $ |
| Performance financière | (5 541) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 9 710 |
| Solde au 31 décembre 2024 | 41 070 $ |
| Solde au 31 mars 2023 | 35 129 $ |
| Performance financière | (5 661) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | (10 678) |
| Solde au 31 décembre 2023 | 18 790 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | (1 100) $ | (1 810) $ | (5 541) $ | (5 661) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 12) | 13 094 | 11 266 | 37 259 | 33 730 |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | 684 | (281) | 1 697 | 283 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | 360 | - | 360 | - |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 11) | (12 746) | (10 663) | (35 515) | (31 610) |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (1 145) | 663 | (1 177) | 651 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | - | 17 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | 62 | - | 65 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 16) | (34 334) | (7 537) | (16 579) | (3 137) |
| (35 187) | (8 300) | (19 496) | (5 662) | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 11) | 10 196 | 12 599 | 38 474 | 18 189 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (11 532) | (5 006) | (22 959) | (13 291) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (110) | (3 409) | (770) | (3 409) |
| (1 446) | 4 184 | 14 745 | 1 489 | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (639) | (226) | (1 873) | (1 129) |
| (639) | (226) | (1 873) | (1 129) | |
| Diminution de la trésorerie | (37 272) | (4 342) | (6 624) | (5 302) |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 40 603 | 12 825 | 9 955 | 13 785 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 3 331 $ | 8 483 $ | 3 331 $ | 8 483 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.